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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 260.00 | 17 913.00 | 19 347.00 | 37 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 540.00 | 20 593.00 | 21 947.00 | 42 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 448.00 | | 97 448.00 | 97 448.00 |
BZ Autres créances | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CF Disponibilités | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 572.00 | | 140 572.00 | 140 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 112.00 | 20 593.00 | 162 519.00 | 183 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
DH Report à nouveau | 7 862.00 | -13 032.00 | | 7 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 235.00 | 20 894.00 | | -10 235.00 |
DL TOTAL (I) | 95 303.00 | 105 538.00 | | 95 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 976.00 | 63 566.00 | | 29 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 628.00 | 31 558.00 | | 35 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 395.00 | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 216.00 | 113 650.00 | | 67 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 519.00 | 219 188.00 | | 162 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 607.00 | | 363 607.00 | 363 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 607.00 | | 363 607.00 | 363 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 816.00 | 539 305.00 | | 367 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 050.00 | 518 411.00 | | 378 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 235.00 | 20 894.00 | | -10 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 133.00 | | 931.00 | 40 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 500.00 | | 2 600.00 | -2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 500.00 | 1 024.00 | 42 540.00 | -2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 37 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 353.00 | | 931.00 | 37 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 427.00 | 6 819.00 | 654.00 | 14 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 747.00 | 6 819.00 | 654.00 | 11 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 976.00 | 29 975.00 | 1.00 | 29 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 97 448.00 | | | 97 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VP Divers | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 158.00 | 122 157.00 | 1.00 | 122 158.00 |
VW T.V.A. | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 216.00 | 67 215.00 | 1.00 | 67 216.00 |