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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 13 283.00 | 1 417.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 173.00 | 7 694.00 | 478.00 | 8 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 947.00 | 27 052.00 | 1 896.00 | 28 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 058.00 | 1 460.00 | 124 598.00 | 126 058.00 |
BZ Autres créances | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CF Disponibilités | 132 079.00 | | 132 079.00 | 132 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 837.00 | 1 460.00 | 279 377.00 | 280 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 784.00 | 28 512.00 | 281 272.00 | 309 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 49 199.00 | 31 796.00 | | 49 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616.00 | 17 403.00 | | 616.00 |
DK Provisions réglementées | 656.00 | 592.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 68 071.00 | 67 391.00 | | 68 071.00 |
DP Provisions pour risques | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 007.00 | 20 000.00 | | 19 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 354.00 | 12 585.00 | | 18 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 156.00 | 127 002.00 | | 134 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 224.00 | 54 062.00 | | 40 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 741.00 | 213 649.00 | | 211 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 272.00 | 282 500.00 | | 281 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 714.00 | 213 649.00 | | 196 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 258.00 | | 242 258.00 | 242 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 258.00 | | 242 258.00 | 242 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296.00 | 191.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 191.00 | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 311.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 311.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -120.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 698.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 984.00 | 248 522.00 | | 244 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 368.00 | 231 119.00 | | 244 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616.00 | 17 403.00 | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 537.00 | 1 163.00 | | 13 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 390.00 | 661.00 | | 26 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 661.00 | 621.00 | | 12 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 729.00 | 40.00 | | 13 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592.00 | 360.00 | 296.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | 360.00 | 296.00 | 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 156.00 | 134 156.00 | | 134 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
UX Autres créances clients | 126 058.00 | 126 058.00 | | 126 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 007.00 | 3 980.00 | 15 027.00 | 19 007.00 |
VI Groupe et associés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993.00 | | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 758.00 | 148 758.00 | | 148 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 741.00 | 196 714.00 | 15 027.00 | 211 741.00 |