| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 814.00 | 61 056.00 | 34 758.00 | 95 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 458.00 | 68 513.00 | 51 945.00 | 120 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 910.00 | 7 100.00 | 298 810.00 | 305 910.00 |
BZ Autres créances | 702 840.00 | | 702 840.00 | 702 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 559.00 | 7 100.00 | 1 051 459.00 | 1 058 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 017.00 | 75 613.00 | 1 103 404.00 | 1 179 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 572.00 | 164 971.00 | | 150 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 006.00 | 85 601.00 | | 105 006.00 |
DL TOTAL (I) | 310 578.00 | 305 572.00 | | 310 578.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 405 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 405 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 735.00 | 134 958.00 | | 114 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 916.00 | 478 714.00 | | 506 916.00 |
EA Autres dettes | 166 174.00 | 105 646.00 | | 166 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 826.00 | 719 319.00 | | 787 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 404.00 | 1 429 891.00 | | 1 103 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 826.00 | 719 319.00 | | 787 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 200.00 | 3 200 873.00 | 3 352 073.00 | 151 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 200.00 | 3 200 873.00 | 3 352 073.00 | 151 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 508.00 | 106 577.00 | | 6 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 87 444.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | 87 444.00 | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | 19 133.00 | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 871.00 | 83 075.00 | | 56 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 382.00 | 3 713 153.00 | | 3 829 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 376.00 | 3 627 551.00 | | 3 724 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 006.00 | 85 601.00 | | 105 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 937.00 | | 42 011.00 | 94 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 490.00 | 120 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 490.00 | 95 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 588.00 | | 35 716.00 | 76 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 892.00 | | 6 295.00 | 10 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 158.00 | 16 662.00 | 12 306.00 | 64 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 542.00 | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 243.00 | 16 120.00 | 12 306.00 | 57 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 000.00 | | 400 000.00 | 405 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 100.00 | | 400 000.00 | 412 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 735.00 | 114 735.00 | | 114 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 968.00 | 278 968.00 | | 278 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 151.00 | 184 151.00 | | 184 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 174.00 | 166 174.00 | | 166 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
UX Autres créances clients | 297 390.00 | | | 297 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VB T. V. A. | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
VC Groupe et associés | 465 492.00 | | | 465 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 746.00 | 1 058 559.00 | 17 187.00 | 1 075 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 826.00 | 787 826.00 | | 787 826.00 |