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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 825.00 | | 88 825.00 | 88 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 177.00 | 59 701.00 | 24 476.00 | 84 177.00 |
AP Constructions | 452 250.00 | 213 042.00 | 239 208.00 | 452 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 565.00 | 214 101.00 | 188 464.00 | 402 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 194.00 | 43 256.00 | 7 938.00 | 51 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 721.00 | 530 101.00 | 560 620.00 | 1 090 721.00 |
BT Marchandises | 150 041.00 | | 150 041.00 | 150 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 629.00 | 104 969.00 | 313 660.00 | 418 629.00 |
BZ Autres créances | 550 854.00 | | 550 854.00 | 550 854.00 |
CF Disponibilités | 2 091 840.00 | | 2 091 840.00 | 2 091 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 615.00 | 104 969.00 | 3 106 646.00 | 3 211 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 336.00 | 635 070.00 | 3 667 266.00 | 4 302 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 312.00 | 935 448.00 | | 1 056 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 110.00 | 255 864.00 | | 607 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 422.00 | 1 213 312.00 | | 1 685 422.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 353.00 | 1 160.00 | | 1 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 340.00 | 1 030 897.00 | | 1 019 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 762.00 | 48 000.00 | | 182 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 643.00 | 108 229.00 | | 370 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 117.00 | 62 371.00 | | 93 117.00 |
EA Autres dettes | 314 630.00 | 154 903.00 | | 314 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 844.00 | 1 405 560.00 | | 1 981 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 266.00 | 2 618 872.00 | | 3 667 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 762.00 | | | 182 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 464.00 | | 117 418.00 | 1 053 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 11 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 161.00 | 1 090 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 173 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 351.00 | 906 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 936.00 | | 14 667.00 | 161 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 269.00 | | 100 092.00 | 881 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 259.00 | | 2 660.00 | 10 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 259.00 | 123 909.00 | 78 067.00 | 484 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 892.00 | 15 410.00 | 3 600.00 | 47 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 367.00 | 108 499.00 | 74 467.00 | 436 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 643.00 | 370 643.00 | | 370 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 630.00 | 314 630.00 | | 314 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UX Autres créances clients | 281 148.00 | 281 148.00 | | 281 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 481.00 | 137 481.00 | | 137 481.00 |
VB T. V. A. | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 340.00 | 679 832.00 | 263 690.00 | 1 019 340.00 |
VI Groupe et associés | 182 762.00 | 182 762.00 | | 182 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 768.00 | 506 768.00 | | 506 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 344.00 | 981 344.00 | | 981 344.00 |
VW T.V.A. | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 844.00 | 1 642 336.00 | 263 690.00 | 1 981 844.00 |