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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 132 679.00 | 90 190.00 | 42 488.00 | 132 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 469.00 | 1 899 830.00 | 114 639.00 | 2 014 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 807.00 | 198 085.00 | 9 722.00 | 207 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 946.00 | 2 237 726.00 | 178 220.00 | 2 415 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 083.00 | | 151 083.00 | 151 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 931.00 | | 683 931.00 | 683 931.00 |
BZ Autres créances | 450 222.00 | | 450 222.00 | 450 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 837.00 | | 1 312 837.00 | 1 312 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 783.00 | 2 237 726.00 | 1 491 057.00 | 3 728 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 024.00 | 1 016 024.00 | | 1 016 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 959 142.00 | -1 976 001.00 | | -1 959 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 763.00 | 16 859.00 | | 1 039 763.00 |
DL TOTAL (I) | 118 345.00 | -921 418.00 | | 118 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 037.00 | 59 617.00 | | 196 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 005.00 | 791 310.00 | | 27 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 329.00 | 945 954.00 | | 782 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 015.00 | 411 518.00 | | 322 015.00 |
EA Autres dettes | 45 326.00 | 32 038.00 | | 45 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 712.00 | 2 240 437.00 | | 1 372 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 057.00 | 1 319 019.00 | | 1 491 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 712.00 | 2 240 437.00 | | 1 372 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 037.00 | 59 617.00 | | 196 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 212.00 | | 243 212.00 | 243 212.00 |
FG Production vendue services | 4 668 879.00 | | 4 668 879.00 | 4 668 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 091.00 | | 4 912 091.00 | 4 912 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 882.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 137.00 | 97 005.00 | | 69 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 510.00 | 600.00 | | 940 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 510.00 | 600.00 | | 940 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 717.00 | 8 320.00 | | 20 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 122.00 | 2 309.00 | | 9 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 840.00 | 10 629.00 | | 29 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910 670.00 | -10 029.00 | | 910 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 385.00 | | | -4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 104.00 | 5 880 326.00 | | 5 923 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 341.00 | 5 863 467.00 | | 4 883 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 763.00 | 16 859.00 | | 1 039 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 094.00 | 82 414.00 | | 66 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 257.00 | | 92 812.00 | 2 332 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 122.00 | 2 415 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 122.00 | 2 354 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 296.00 | | 92 782.00 | 2 271 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340.00 | | 30.00 | 11 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 844.00 | 61 882.00 | | 2 175 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 413.00 | 208.00 | | 49 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 430.00 | 61 674.00 | | 2 126 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 329.00 | 782 329.00 | | 782 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 888.00 | 123 888.00 | | 123 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 683 931.00 | 683 931.00 | | 683 931.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 037.00 | 196 037.00 | | 196 037.00 |
VI Groupe et associés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 671.00 | 120 671.00 | | 120 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VP Divers | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 364.00 | 313 364.00 | | 313 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 123.00 | 1 161 753.00 | 11 370.00 | 1 173 123.00 |
VW T.V.A. | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 712.00 | 1 372 712.00 | | 1 372 712.00 |