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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 720.00 | 47 248.00 | 19 473.00 | 66 720.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 766.00 | 47 248.00 | 29 518.00 | 76 766.00 |
060 Stock marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
072 Créances – Autres | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
084 Disponibilités | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 678.00 | | 93 678.00 | 93 678.00 |
110 Total général Actif | 170 444.00 | 47 248.00 | 123 196.00 | 170 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 365.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 810.00 | | | 150 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
222 Production stockée | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
230 Autres produits | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 969.00 | | | 227 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100.00 | | | 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 963.00 | | | 94 963.00 |
242 Autres charges externes. | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
252 Charges sociales | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
262 Autres charges | -392.00 | | | -392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 975.00 | | | 240 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 006.00 | | | -13 006.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 365.00 | | | -13 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |