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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AH Fonds commercial | 240 039.00 | | 240 039.00 | 240 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 068.00 | 8 664.00 | 4 404.00 | 13 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 751.00 | 12 286.00 | 250 465.00 | 262 751.00 |
BT Marchandises | 77 065.00 | | 77 065.00 | 77 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
BZ Autres créances | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 524.00 | | 182 524.00 | 182 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 276.00 | 12 286.00 | 432 989.00 | 445 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 067.00 | | | -17 067.00 |
DL TOTAL (I) | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 056.00 | | | 390 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 989.00 | | | 432 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 056.00 | | | 390 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 637.00 | | 721 637.00 | 721 637.00 |
FG Production vendue services | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 846.00 | | 721 846.00 | 721 846.00 |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 21 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 394.00 | | | 789 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 461.00 | | | 806 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 067.00 | | | -17 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 751.00 | | | 262 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 661.00 | | | 243 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 723.00 | 1 562.00 | | 10 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 325.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | 1 236.00 | | 7 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 071.00 | 93 071.00 | | 93 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 85 947.00 | | | 85 947.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VI Groupe et associés | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 114.00 | 98 092.00 | 6 022.00 | 104 114.00 |
VW T.V.A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 056.00 | 390 056.00 | | 390 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
ST Autres comptes | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 369.00 | | | 144 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 601.00 | | | 152 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 091.00 | | | 154 091.00 |