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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 089.00 | 3 850.00 | 15 239.00 | 19 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
072 Créances – Autres | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
084 Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
110 Total général Actif | 38 982.00 | 3 850.00 | 35 132.00 | 38 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 824.00 | 38 535.00 | | 32 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 824.00 | 38 535.00 | | 32 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 406.00 | 1 250.00 | | 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 250.00 | 547.00 | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 14 578.00 | 14 655.00 | | 14 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
252 Charges sociales | 4 947.00 | 4 935.00 | | 4 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 963.00 | | |
262 Autres charges | | 7 750.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 312.00 | 41 935.00 | | 32 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 511.00 | -3 401.00 | | 511.00 |
290 Produits exceptionnels | | 335.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 496.00 | -3 403.00 | | 496.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 730.00 | | | 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |