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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 155.00 | 50 077.00 | 36 078.00 | 86 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 155.00 | 50 077.00 | 36 078.00 | 86 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
060 Stock marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
084 Disponibilités | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
110 Total général Actif | 131 014.00 | 50 077.00 | 80 938.00 | 131 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 324.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 424.00 | 7 547.00 | | 6 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 480.00 | 67 804.00 | | 60 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
230 Autres produits | 1 958.00 | 2.00 | | 1 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 495.00 | 75 353.00 | | 78 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 981.00 | 3 816.00 | | 2 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 274.00 | -5.00 | | 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 874.00 | 6 457.00 | | 3 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 730.00 | 264.00 | | 730.00 |
242 Autres charges externes. | 25 101.00 | 20 197.00 | | 25 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 2 734.00 | | 2 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 182.00 | 13 435.00 | | 13 182.00 |
252 Charges sociales | 6 383.00 | 8 418.00 | | 6 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 624.00 | 3 556.00 | | 5 624.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 214.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 907.00 | 59 086.00 | | 60 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 588.00 | 16 267.00 | | 17 588.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 244.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 055.00 | 16 023.00 | | 17 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 046.00 | | | 3 046.00 |