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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 574.00 | 213 317.00 | 99 257.00 | 312 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 574.00 | 213 317.00 | 104 257.00 | 317 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
110 Total général Actif | 348 980.00 | 213 317.00 | 135 663.00 | 348 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 692.00 | | | 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -445.00 | | | -445.00 |
242 Autres charges externes. | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
252 Charges sociales | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 743.00 | | | -7 743.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 896.00 | | | 304 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 074.00 | | | 1 074.00 |