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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 757.00 | 46 156.00 | 17 601.00 | 63 757.00 |
040 Immobilisations financières | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 650.00 | 46 156.00 | 130 493.00 | 176 650.00 |
060 Stock marchandises | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
072 Créances – Autres | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
084 Disponibilités | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
110 Total général Actif | 252 588.00 | 46 156.00 | 206 431.00 | 252 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 795.00 | | | 201 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
230 Autres produits | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 583.00 | | | 282 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 031.00 | | | -11 031.00 |
242 Autres charges externes. | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
252 Charges sociales | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 312.00 | | | 229 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 429.00 | | | 165 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 286.00 | | | 9 286.00 |