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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 606.00 | 102 054.00 | 69 552.00 | 171 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 818.00 | 334 752.00 | 348 066.00 | 682 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 424.00 | 436 806.00 | 417 617.00 | 854 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 124 736.00 | | 124 736.00 | 124 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 811.00 | | 200 811.00 | 200 811.00 |
CF Disponibilités | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 283.00 | | 375 283.00 | 375 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 706.00 | 436 806.00 | 792 900.00 | 1 229 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 278 878.00 | 236 718.00 | | 278 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572.00 | 42 160.00 | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 286 950.00 | 284 378.00 | | 286 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 129.00 | 109 624.00 | | 75 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 743.00 | 282 390.00 | | 294 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 075.00 | 9 664.00 | | 60 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 118.00 | 53 764.00 | | 27 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 281.00 | 54 891.00 | | 48 281.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 436.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 950.00 | 510 768.00 | | 505 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 900.00 | 795 146.00 | | 792 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 784.00 | 510 332.00 | | 459 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 658.00 | | 1 314 658.00 | 1 314 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 658.00 | | 1 314 658.00 | 1 314 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 398.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 713.00 | 20 299.00 | | 18 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 042.00 | 6 463.00 | | 42 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | 849.00 | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 204.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 884.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 794.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 736.00 | -9 185.00 | | -14 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 754.00 | 1 257 598.00 | | 1 342 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 182.00 | 1 215 438.00 | | 1 340 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572.00 | 42 160.00 | | 2 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 693.00 | 6 771.00 | | 1 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 159.00 | | 185 564.00 | 672 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 854 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 854 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 159.00 | | 185 564.00 | 672 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 709.00 | 87 398.00 | 3 300.00 | 352 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 709.00 | 87 398.00 | 3 300.00 | 352 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 129.00 | 28 963.00 | 46 166.00 | 75 129.00 |
VI Groupe et associés | 294 743.00 | 294 743.00 | | 294 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 412.00 | 139 412.00 | | 139 412.00 |
VW T.V.A. | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 875.00 | 399 709.00 | 46 166.00 | 445 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 051.00 | 74 006.00 | | 92 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 328.00 | 8 816.00 | | 13 328.00 |
ST Autres comptes | 400 372.00 | 314 139.00 | | 400 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 106.00 | 270 484.00 | | 290 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 8 368.00 | 6 483.00 | | 8 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 857.00 | 25 566.00 | | 31 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 774.00 | 4 759.00 | | 5 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 852.00 | 16 700.00 | | 16 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 903.00 | 90 706.00 | | 108 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 008.00 | 122 124.00 | | 144 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 717.00 | 114 523.00 | | 171 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 804.00 | 630 246.00 | | 749 804.00 |