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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 030.00 | 17 929.00 | 883 101.00 | 901 030.00 |
BZ Autres créances | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CF Disponibilités | 600 171.00 | | 600 171.00 | 600 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 476.00 | | 605 476.00 | 605 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 507.00 | 17 929.00 | 1 488 578.00 | 1 506 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
CU Autres participations | 871 727.00 | 17 929.00 | 853 798.00 | 871 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 292.00 | | | 413 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
DG Autres réserves | 905 932.00 | | | 905 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 540.00 | | | 1 364 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 469.00 | | | 120 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 578.00 | | | 1 488 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 498.00 | | 197 532.00 | 703 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 498.00 | | 197 532.00 | 703 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 929.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | 17 929.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VC Groupe et associés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 469.00 | 20 533.00 | 86 572.00 | 120 469.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 037.00 | 24 101.00 | 86 572.00 | 124 037.00 |