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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 859.00 | 1 859.00 | 5 000.00 | 6 859.00 |
BT Marchandises | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 881.00 | 1 859.00 | 57 022.00 | 58 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DL TOTAL (I) | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
FG Production vendue services | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 527.00 | 1 527.00 | 5 000.00 | 6 527.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ST Autres comptes | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324.00 | | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 238.00 | | | 25 238.00 |