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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 899.00 | 530.00 | 3 370.00 | 3 899.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 899.00 | 530.00 | 33 370.00 | 33 899.00 |
060 Stock marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
072 Créances – Autres | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
084 Disponibilités | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
110 Total général Actif | 82 984.00 | 530.00 | 82 455.00 | 82 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
242 Autres charges externes. | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
252 Charges sociales | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 745.00 | | | 1 745.00 |