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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 436.00 | 28 084.00 | 16 351.00 | 44 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 443.00 | 824 819.00 | 160 623.00 | 985 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 333.00 | 144 856.00 | 250 476.00 | 395 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 132.00 | 434 079.00 | 343 052.00 | 777 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BF Prêts | 260 334.00 | 50 000.00 | 210 334.00 | 260 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 071.00 | | 158 071.00 | 158 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 931 415.00 | 15 713 970.00 | 1 217 444.00 | 16 931 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 372 694.00 | 3 513 610.00 | 3 859 084.00 | 7 372 694.00 |
BZ Autres créances | 7 805 263.00 | 7 434 000.00 | 371 263.00 | 7 805 263.00 |
CF Disponibilités | 124 658.00 | | 124 658.00 | 124 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 340 168.00 | 10 947 610.00 | 4 392 558.00 | 15 340 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 271 583.00 | 26 661 581.00 | 5 610 002.00 | 32 271 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 232 130.00 | 14 232 130.00 | | 14 232 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 960 000.00 | 9 960 000.00 | | 9 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
DH Report à nouveau | -22 740 304.00 | -7 842 360.00 | | -22 740 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 885 622.00 | -14 897 944.00 | | -5 885 622.00 |
DL TOTAL (I) | -18 599 851.00 | -12 714 229.00 | | -18 599 851.00 |
DP Provisions pour risques | 3 341 000.00 | 250 000.00 | | 3 341 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 341 000.00 | 250 000.00 | | 3 341 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 386 941.00 | 13 473 037.00 | | 13 386 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309 577.00 | 1 812 869.00 | | 6 309 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 335.00 | 1 010 219.00 | | 1 172 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 868 854.00 | 16 390 826.00 | | 20 868 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 002.00 | 3 926 597.00 | | 5 610 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 514 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 514 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 764 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 537 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 539 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 241 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 185 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 000.00 | 7 832.00 | | 2 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700 000.00 | -7 832.00 | | -2 700 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 899 069.00 | 8 735 474.00 | | 10 899 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 784 692.00 | 23 633 418.00 | | 16 784 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 885 623.00 | -14 897 944.00 | | -5 885 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 985.00 | 163 855.00 | | 1 267 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 647.00 | 57 171.00 | | 767 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 252.00 | 106 684.00 | | 472 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 3 341 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 364 852.00 | 148 757.00 | | 3 364 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 987 000.00 | 447 000.00 | | 6 987 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 633 982.00 | 595 757.00 | | 24 633 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 883 982.00 | 3 936 757.00 | 250 000.00 | 24 883 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695 757.00 | 250 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 241 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309 577.00 | 6 309 577.00 | | 6 309 577.00 |
UP Prêts | 260 334.00 | | 260 334.00 | 260 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 071.00 | | 158 071.00 | 158 071.00 |
UX Autres créances clients | 7 372 694.00 | 7 372 694.00 | | 7 372 694.00 |
VB T. V. A. | 338 493.00 | 338 493.00 | | 338 493.00 |
VC Groupe et associés | 7 434 199.00 | 7 434 199.00 | | 7 434 199.00 |
VI Groupe et associés | 13 386 941.00 | 13 386 941.00 | | 13 386 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 633 915.00 | 15 215 510.00 | 418 405.00 | 15 633 915.00 |
VW T.V.A. | 1 165 656.00 | 1 165 656.00 | | 1 165 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 868 854.00 | 20 868 854.00 | | 20 868 854.00 |