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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 738 812.00 | 3 601 027.00 | 6 137 785.00 | 9 738 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 738 812.00 | 3 601 027.00 | 6 137 785.00 | 9 738 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 806.00 | | 515 806.00 | 515 806.00 |
BZ Autres créances | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 501.00 | | 612 501.00 | 612 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 399 623.00 | 3 601 027.00 | 6 798 596.00 | 10 399 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 718.00 | 534 890.00 | | 554 718.00 |
DK Provisions réglementées | 1 292 497.00 | 1 400 689.00 | | 1 292 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 715.00 | 1 963 079.00 | | 1 874 715.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 565.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759 825.00 | 4 937 640.00 | | 4 759 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 509.00 | 196 354.00 | | 135 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 401.00 | 235 851.00 | | 20 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 880.00 | 5 370 410.00 | | 4 915 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 596.00 | 7 341 489.00 | | 6 798 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 455.00 | 2 140 457.00 | | 227 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 565.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 738 813.00 | | | 9 738 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 738 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 738 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 738 813.00 | | | 9 738 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 087.00 | 486 941.00 | | 3 114 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114 087.00 | 486 941.00 | | 3 114 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 400 689.00 | | 108 192.00 | 1 400 689.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 108 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 069 018.00 | 71 401.00 | | 3 069 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 510.00 | 135 510.00 | | 135 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666 312.00 | | | 1 666 312.00 |
UX Autres créances clients | 515 807.00 | 515 807.00 | | 515 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 265.00 | | | 576 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 600.00 | | | 808 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 358.00 | 612 358.00 | | 612 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 881.00 | 227 456.00 | | 4 915 881.00 |