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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 669.00 | 42 671.00 | 11 998.00 | 54 669.00 |
BF Prêts | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 780.00 | 42 671.00 | 21 109.00 | 63 780.00 |
BN En cours de production de biens | 438 900.00 | 1 962.00 | 436 937.00 | 438 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 414 870.00 | 139 098.00 | 7 275 771.00 | 7 414 870.00 |
BZ Autres créances | 2 043 387.00 | | 2 043 387.00 | 2 043 387.00 |
CF Disponibilités | 1 465 127.00 | | 1 465 127.00 | 1 465 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 924.00 | | 595 924.00 | 595 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 958 207.00 | 141 061.00 | 11 817 147.00 | 11 958 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 021 987.00 | 183 732.00 | 11 838 255.00 | 12 021 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 480 030.00 | -5 910 323.00 | | -3 480 030.00 |
DL TOTAL (I) | -3 405 030.00 | -5 835 323.00 | | -3 405 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 513 994.00 | 10 062 984.00 | | 10 513 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942 571.00 | 2 795 260.00 | | 2 942 571.00 |
EA Autres dettes | 92 679.00 | 4 306 640.00 | | 92 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 694 041.00 | 2 055 039.00 | | 1 694 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 243 285.00 | 19 219 923.00 | | 15 243 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 838 255.00 | 13 384 600.00 | | 11 838 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 462 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 407 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 870 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 872 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 148 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 421 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 690 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 300 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 428 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 456 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 637.00 | 84 328.00 | | 23 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 637.00 | -84 328.00 | | -23 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 875 186.00 | 25 407 997.00 | | 15 875 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 355 216.00 | 31 318 320.00 | | 19 355 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 480 030.00 | -5 910 323.00 | | -3 480 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 760.00 | 9 911.00 | | 32 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | 9 911.00 | | 32 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
6T Sur comptes clients | 138 047.00 | 3 172.00 | 2 121.00 | 138 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 010.00 | 3 172.00 | 2 121.00 | 140 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 010.00 | 3 172.00 | 2 121.00 | 140 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 513 994.00 | 10 513 994.00 | | 10 513 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 821.00 | 1 167 821.00 | | 1 167 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 030.00 | 487 030.00 | | 487 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 694 041.00 | 1 694 041.00 | | 1 694 041.00 |
UP Prêts | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 478.00 | 180 478.00 | | 180 478.00 |
UX Autres créances clients | 7 234 392.00 | 7 234 392.00 | | 7 234 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VB T. V. A. | 1 992 863.00 | 1 992 863.00 | | 1 992 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 124.00 | 81 124.00 | | 81 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 924.00 | 595 924.00 | | 595 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063 291.00 | 10 054 180.00 | 9 111.00 | 10 063 291.00 |
VW T.V.A. | 1 206 597.00 | 1 206 597.00 | | 1 206 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 243 285.00 | 15 243 285.00 | | 15 243 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |