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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 298.00 | | 154 298.00 | 154 298.00 |
BZ Autres créances | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
CF Disponibilités | 205 028.00 | | 205 028.00 | 205 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 282.00 | | 549 282.00 | 549 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 581.00 | | 703 581.00 | 703 581.00 |
CU Autres participations | 154 298.00 | | 154 298.00 | 154 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 63 883.00 | 51 836.00 | | 63 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 123.00 | 12 047.00 | | 83 123.00 |
DL TOTAL (I) | 317 506.00 | 234 383.00 | | 317 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 758.00 | 307 598.00 | | 306 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 3 416.00 | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 129.00 | 4 473.00 | | 77 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 074.00 | 315 486.00 | | 386 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 581.00 | 549 869.00 | | 703 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 074.00 | 315 486.00 | | 386 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 758.00 | | | 306 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 120.00 | | | 460 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 120.00 | | | 460 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 233.00 | 1 351.00 | | 404 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 433.00 | 1 351.00 | | 411 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 687.00 | -1 351.00 | | 48 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 129.00 | 2 511.00 | | 77 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 347.00 | 18 237.00 | | 573 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 223.00 | 6 190.00 | | 490 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 123.00 | 12 047.00 | | 83 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 167.00 | | 121 364.00 | 437 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 233.00 | 154 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 233.00 | 154 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 167.00 | | 121 364.00 | 437 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 822.00 | | 92 822.00 | 92 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 822.00 | | 92 822.00 | 92 822.00 |
UG ‐ Financières | | | 92 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
VC Groupe et associés | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VI Groupe et associés | 306 758.00 | 306 758.00 | | 306 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 074.00 | 386 074.00 | | 386 074.00 |