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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
AN Terrains | 55 980.00 | 54 880.00 | 1 100.00 | 55 980.00 |
AP Constructions | 156 264.00 | 84 402.00 | 71 862.00 | 156 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 558.00 | 134 243.00 | 35 315.00 | 169 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 524.00 | 97 159.00 | 61 365.00 | 158 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 333.00 | 385 254.00 | 194 079.00 | 579 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 023.00 | 28 976.00 | 179 046.00 | 208 023.00 |
BN En cours de production de biens | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 807.00 | 8 159.00 | 605 648.00 | 613 807.00 |
BZ Autres créances | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CF Disponibilités | 937 934.00 | | 937 934.00 | 937 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 522.00 | 37 135.00 | 1 806 387.00 | 1 843 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 855.00 | 422 389.00 | 2 000 465.00 | 2 422 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 989 895.00 | 845 761.00 | | 989 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 620.00 | 294 134.00 | | 368 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217.00 | 744.00 | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 731.00 | 1 195 639.00 | | 1 413 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 929.00 | 38 647.00 | | 32 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 140.00 | 365 211.00 | | 325 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 975.00 | 147 717.00 | | 217 975.00 |
EA Autres dettes | 10 689.00 | 8 725.00 | | 10 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 734.00 | 560 300.00 | | 586 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 465.00 | 1 755 939.00 | | 2 000 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665.00 | 172.00 | | 1 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
FG Production vendue services | 2 984 271.00 | | 2 984 271.00 | 2 984 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 499.00 | | 2 989 499.00 | 2 989 499.00 |
FM Production stockée | | | 29 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 813.00 | |
GE Autres charges | | | 9 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 527.00 | 1 998.00 | | 15 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 527.00 | 1 998.00 | | 15 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 7 245.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 7 245.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 027.00 | -5 247.00 | | 14 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 845.00 | 106 869.00 | | 138 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 936.00 | 2 866 469.00 | | 3 062 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 317.00 | 2 572 335.00 | | 2 694 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 620.00 | 294 134.00 | | 368 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 669.00 | 5 909.00 | | 10 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 877.00 | 47 878.00 | 4 500.00 | 341 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 307.00 | 47 878.00 | 4 500.00 | 327 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 539 954.00 | 43 879.00 | 4 500.00 | 539 954.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 877.00 | | | 341 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 140.00 | 325 140.00 | | 325 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 975.00 | 217 975.00 | | 217 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 929.00 | 17 805.00 | 15 124.00 | 32 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 435.00 | 648 435.00 | | 648 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 871.00 | 648 435.00 | 24 436.00 | 672 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 734.00 | 555 485.00 | 16 124.00 | 586 734.00 |