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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 452 898.00 | | 452 898.00 | 452 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 834.00 | 148 658.00 | 50 176.00 | 198 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 420.00 | 269 844.00 | 130 576.00 | 400 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 527.00 | 421 808.00 | 633 719.00 | 1 055 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 128.00 | | 1 911 128.00 | 1 911 128.00 |
BZ Autres créances | 276 531.00 | | 276 531.00 | 276 531.00 |
CF Disponibilités | 828 210.00 | | 828 210.00 | 828 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 259.00 | | 122 259.00 | 122 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 127.00 | | 3 138 127.00 | 3 138 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 654.00 | 421 808.00 | 3 771 846.00 | 4 193 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 112.00 | 366 112.00 | | 366 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 1 908 629.00 | 1 414 300.00 | | 1 908 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 157.00 | 594 329.00 | | 109 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 201.00 | 3 451.00 | | 2 201.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 433 619.00 | 2 442 906.00 | | 2 433 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 253.00 | 130 409.00 | | 61 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 324.00 | 1 619 761.00 | | 1 196 324.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 41 196.00 | | 4 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 145.00 | 85 934.00 | | 76 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 227.00 | 1 877 300.00 | | 1 338 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 846.00 | 4 320 207.00 | | 3 771 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 031.00 | | 39 159.00 | 1 201 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 663.00 | 1 055 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 663.00 | 599 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 204.00 | | | 456 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 758.00 | | 39 159.00 | 744 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 677.00 | 79 814.00 | 168 683.00 | 510 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 371.00 | 79 814.00 | 168 683.00 | 507 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 952.00 | 753 952.00 | | 753 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 371.00 | 442 371.00 | | 442 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 128.00 | 1 911 128.00 | | 1 911 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 253.00 | 41 757.00 | 19 496.00 | 61 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 790.00 | 398 790.00 | | 398 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 986.00 | 2 309 917.00 | | 2 309 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 082.00 | 1 242 586.00 | 19 496.00 | 1 262 082.00 |