| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 211.00 | 6 007.00 | 2 204.00 | 8 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 214.00 | 6 007.00 | 87 207.00 | 93 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 752.00 | | 293 752.00 | 293 752.00 |
BZ Autres créances | 191 251.00 | | 191 251.00 | 191 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 249.00 | | 980 249.00 | 980 249.00 |
CF Disponibilités | 163 012.00 | | 163 012.00 | 163 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 363.00 | | 1 647 363.00 | 1 647 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 577.00 | 6 007.00 | 1 734 571.00 | 1 740 577.00 |
CU Autres participations | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 317.00 | 1 239 690.00 | | 1 382 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 842.00 | 256 627.00 | | 74 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 159.00 | 1 507 317.00 | | 1 468 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 62 998.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 701.00 | 19 680.00 | | 22 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 514.00 | 156 223.00 | | 219 514.00 |
EA Autres dettes | 10 646.00 | 5 964.00 | | 10 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 411.00 | 244 865.00 | | 266 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 571.00 | 1 752 182.00 | | 1 734 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 047.00 | | 587 047.00 | 587 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 047.00 | | 587 047.00 | 587 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 223.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 323.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -308.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 758.00 | 42 502.00 | | 27 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 995.00 | 847 549.00 | | 681 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 153.00 | 590 922.00 | | 607 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 842.00 | 256 627.00 | | 74 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 264.00 | | 1 950.00 | 91 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 692.00 | 1 315.00 | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 692.00 | 1 315.00 | | 4 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 482.00 | 136 482.00 | | 136 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 293 752.00 | 293 752.00 | | 293 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VC Groupe et associés | 139 837.00 | 139 837.00 | | 139 837.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 006.00 | 504 103.00 | 3 903.00 | 508 006.00 |
VW T.V.A. | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 411.00 | 266 411.00 | | 266 411.00 |