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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794.00 | 1 357.00 | 1 437.00 | 2 794.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411.00 | 2 164.00 | 4 247.00 | 6 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 007.00 | 2 112.00 | 27 895.00 | 30 007.00 |
BZ Autres créances | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 848.00 | 2 112.00 | 72 737.00 | 74 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 259.00 | 4 275.00 | 76 984.00 | 81 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 984.00 | -37 154.00 | | -27 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 240.00 | 9 170.00 | | 5 240.00 |
DL TOTAL (I) | -14 744.00 | -19 984.00 | | -14 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 66.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 506.00 | 21 396.00 | | 21 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | 8 587.00 | | 15 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 328.00 | 56 633.00 | | 54 328.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 1 042.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 728.00 | 87 723.00 | | 91 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 984.00 | 67 739.00 | | 76 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 728.00 | 87 723.00 | | 91 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 964.00 | | 303 964.00 | 303 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 964.00 | | 303 964.00 | 303 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 7 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 39.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 39.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -39.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 478.00 | 276 354.00 | | 311 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 238.00 | 267 183.00 | | 306 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 240.00 | 9 170.00 | | 5 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999.00 | | 4 247.00 | 4 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 835.00 | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | | 1 552.00 | 2 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 695.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | 115.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 115.00 | | 2 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | 341.00 | 78.00 | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | 341.00 | 78.00 | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | 341.00 | 78.00 | 1 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VC Groupe et associés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 658.00 | 75 198.00 | 2 460.00 | 77 658.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |