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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 725.00 | 33 960.00 | 60 765.00 | 94 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 955.00 | 33 960.00 | 119 995.00 | 153 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
110 Total général Actif | 198 815.00 | 33 960.00 | 164 855.00 | 198 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 119.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 413.00 | 151 668.00 | | 179 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 979.00 | 59 768.00 | | 71 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 469.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 200.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 404.00 | 218 105.00 | | 252 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 139.00 | 86 545.00 | | 91 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | -281.00 | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 84 678.00 | 85 980.00 | | 84 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | 1 707.00 | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 122.00 | 13 177.00 | | 31 122.00 |
252 Charges sociales | 9 428.00 | 8 559.00 | | 9 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 390.00 | 7 070.00 | | 12 390.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 304.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 282.00 | 203 061.00 | | 231 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 122.00 | 15 044.00 | | 21 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
294 Charges financières | 2 641.00 | 2 223.00 | | 2 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 168.00 | 129.00 | | 10 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 2 209.00 | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 368.00 | 10 483.00 | | 18 368.00 |