| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 825.00 | 28 190.00 | 10 634.00 | 38 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 630.00 | 28 152.00 | 6 478.00 | 34 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 748.00 | 60 549.00 | 17 198.00 | 77 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 603.00 | 116 893.00 | 49 710.00 | 166 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BZ Autres créances | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
CF Disponibilités | 518 519.00 | | 518 519.00 | 518 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 214.00 | | 600 214.00 | 600 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 818.00 | 116 893.00 | 649 925.00 | 766 818.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 484.00 | 324 210.00 | | 422 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 043.00 | 98 273.00 | | 84 043.00 |
DL TOTAL (I) | 515 327.00 | 431 284.00 | | 515 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 763.00 | 29 480.00 | | 29 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 221.00 | 23 359.00 | | 18 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 640.00 | 81 891.00 | | 84 640.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 597.00 | 136 703.00 | | 134 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 925.00 | 567 988.00 | | 649 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 562.00 | 18 331.00 | | 98 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 562.00 | 18 331.00 | | 98 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 987.00 | 69 588.00 | 5 399.00 | 74 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 987.00 | 69 588.00 | 5 399.00 | 74 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 597.00 | 134 597.00 | | 134 597.00 |