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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 739.00 | | 90 739.00 | 90 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 921.00 | 184 825.00 | 42 095.00 | 226 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 428.00 | 188 392.00 | 233 035.00 | 421 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 164.00 | 377 718.00 | 375 446.00 | 753 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 458.00 | | 93 458.00 | 93 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 632.00 | | 168 632.00 | 168 632.00 |
BT Marchandises | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 009.00 | | 364 009.00 | 364 009.00 |
BZ Autres créances | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
CF Disponibilités | 225 605.00 | | 225 605.00 | 225 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 214.00 | | 1 004 214.00 | 1 004 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 378.00 | 377 718.00 | 1 379 660.00 | 1 757 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 480.00 | 161 480.00 | | 161 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
DG Autres réserves | 95 432.00 | 95 432.00 | | 95 432.00 |
DH Report à nouveau | 5 762.00 | 34 784.00 | | 5 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 607.00 | -29 022.00 | | 38 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 028.00 | 16 528.00 | | 14 028.00 |
DL TOTAL (I) | 331 457.00 | 295 350.00 | | 331 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 537.00 | 644 846.00 | | 556 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 2 291.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 144.00 | 122 684.00 | | 188 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 155.00 | 141 194.00 | | 225 155.00 |
EA Autres dettes | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 203.00 | 911 015.00 | | 1 048 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 660.00 | 1 206 366.00 | | 1 379 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 442.00 | 358 708.00 | | 616 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 518.00 | | 44 774.00 | 783 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | 6 090.00 | 1 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 128.00 | | 753 164.00 | 75 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 770.00 | | 651 834.00 | 73 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 831.00 | | 44 774.00 | 680 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 265.00 | 55 251.00 | 65 799.00 | 388 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 765.00 | 55 251.00 | 65 799.00 | 383 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 144.00 | 188 144.00 | | 188 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 155.00 | 225 155.00 | | 225 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 364 009.00 | 364 009.00 | | 364 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 537.00 | 124 775.00 | 431 761.00 | 556 537.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 203.00 | 141 203.00 | | 141 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 748.00 | 507 218.00 | 5 530.00 | 512 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 203.00 | 616 442.00 | 431 761.00 | 1 048 203.00 |