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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 1 896.00 | 19 104.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 427.00 | 86 927.00 | 16 499.00 | 103 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 192.00 | 107 490.00 | 177 702.00 | 285 192.00 |
BT Marchandises | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BZ Autres créances | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
CF Disponibilités | 92 572.00 | | 92 572.00 | 92 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 893.00 | | 162 893.00 | 162 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 085.00 | 107 490.00 | 340 595.00 | 448 085.00 |
CU Autres participations | 126 081.00 | | 126 081.00 | 126 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 401.00 | 27 007.00 | | 61 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573.00 | 34 394.00 | | 11 573.00 |
DK Provisions réglementées | 861.00 | | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 84 836.00 | 72 401.00 | | 84 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 415.00 | 117 578.00 | | 201 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 14 191.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 369.00 | 22 643.00 | | 31 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 805.00 | 26 117.00 | | 21 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 759.00 | 181 494.00 | | 255 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 595.00 | 253 895.00 | | 340 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 266.00 | | 364 266.00 | 364 266.00 |
FG Production vendue services | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 692.00 | | 365 692.00 | 365 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 638.00 | 1 105.00 | | 3 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | 1 105.00 | | 3 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 437.00 | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 437.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | 668.00 | | 2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 8 510.00 | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 276.00 | 355 430.00 | | 371 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 703.00 | 321 035.00 | | 359 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 573.00 | 34 394.00 | | 11 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 544.00 | 8 800.00 | | 28 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 971.00 | 6 519.00 | | 100 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 791.00 | 6 519.00 | | 99 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 415.00 | 68 878.00 | 111 167.00 | 201 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 006.00 | 65 988.00 | 7 017.00 | 73 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 759.00 | 123 222.00 | 111 167.00 | 255 759.00 |