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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 916.00 | 4 978.00 | 938.00 | 5 916.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873.00 | 3 290.00 | 583.00 | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 092.00 | 10 966.00 | 9 126.00 | 20 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 881.00 | 19 234.00 | 10 647.00 | 29 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BN En cours de production de biens | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 801.00 | 12 249.00 | 143 552.00 | 155 801.00 |
BZ Autres créances | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 333.00 | | 252 333.00 | 252 333.00 |
CF Disponibilités | 205 109.00 | | 205 109.00 | 205 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 170.00 | 12 249.00 | 621 921.00 | 634 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 051.00 | 31 483.00 | 632 568.00 | 664 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 272.00 | 337 956.00 | | 373 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993.00 | 35 316.00 | | 30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 459 265.00 | 428 272.00 | | 459 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096.00 | 64.00 | | 3 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 4 286.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 157.00 | 147 769.00 | | 55 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 335.00 | 77 925.00 | | 70 335.00 |
EA Autres dettes | 4 983.00 | 3 005.00 | | 4 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 835.00 | 47 011.00 | | 36 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 303.00 | 280 061.00 | | 173 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 568.00 | 708 332.00 | | 632 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 260.00 | | 786 260.00 | 786 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 260.00 | | 786 260.00 | 786 260.00 |
FM Production stockée | | | 3 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 249.00 | |
GE Autres charges | | | 15 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 9 950.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 377.00 | 9 950.00 | | 39 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 377.00 | -9 950.00 | | -39 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | 13 854.00 | | 12 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 284.00 | 923 187.00 | | 807 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 291.00 | 887 871.00 | | 776 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 993.00 | 35 316.00 | | 30 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 484.00 | | 4 416.00 | 65 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 019.00 | 29 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 500.00 | 5 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 23 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 4 416.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 814.00 | 9 938.00 | 1 519.00 | 10 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 4 879.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716.00 | 5 059.00 | 1 519.00 | 10 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 625.00 | 12 249.00 | 12 625.00 | 12 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 625.00 | 12 249.00 | 12 625.00 | 12 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 625.00 | 12 249.00 | 12 625.00 | 12 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
UX Autres créances clients | 141 102.00 | 141 102.00 | | 141 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 508.00 | 168 508.00 | | 168 508.00 |
VW T.V.A. | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 303.00 | 173 303.00 | | 173 303.00 |