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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 25.00 | 269.00 | 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 334.00 | 1 790.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498.00 | 3 334.00 | 2 164.00 | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 044.00 | 10 533.00 | 15 510.00 | 26 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 207.00 | 14 228.00 | 28 978.00 | 43 207.00 |
BZ Autres créances | 143 712.00 | 8 368.00 | 135 344.00 | 143 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
CF Disponibilités | 267 047.00 | | 267 047.00 | 267 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 421.00 | 8 368.00 | 451 053.00 | 459 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 629.00 | 22 596.00 | 480 032.00 | 502 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 300.00 | 242 000.00 | | 254 300.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 322.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 749.00 | 24 670.00 | | 12 749.00 |
DL TOTAL (I) | 276 041.00 | 275 792.00 | | 276 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | 1 418.00 | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 11 243.00 | | 13 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 069.00 | 133 177.00 | | 173 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 990.00 | 145 839.00 | | 203 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 032.00 | 421 631.00 | | 480 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 839.00 | 143 539.00 | | 197 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 041 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 17 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 626.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 879.00 | 5 626.00 | | 6 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 2 667.00 | | 3 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 296.00 | 5 230.00 | | 5 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 487.00 | 7 898.00 | | 9 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 608.00 | -2 272.00 | | -2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 438.00 | 1 016 813.00 | | 1 053 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 688.00 | 992 143.00 | | 1 040 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 749.00 | 24 670.00 | | 12 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 109.00 | | 17 619.00 | 72 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 521.00 | 43 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 521.00 | 31 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 2 420.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 865.00 | | 15 199.00 | 27 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 009.00 | 5 444.00 | 41 225.00 | 50 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 360.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 009.00 | 5 083.00 | 6 225.00 | 15 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 259.00 | 488.00 | 2 380.00 | 10 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 259.00 | 488.00 | 2 380.00 | 10 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 259.00 | 488.00 | 2 380.00 | 10 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | 2 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 674.00 | 118 674.00 | | 118 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 96 257.00 | 96 257.00 | | 96 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VC Groupe et associés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 853.00 | 3 702.00 | 6 150.00 | 9 853.00 |
VI Groupe et associés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540.00 | | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 508.00 | 151 773.00 | 5 734.00 | 157 508.00 |
VW T.V.A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 990.00 | 197 839.00 | 6 150.00 | 203 990.00 |