| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889.00 | 3 445.00 | 444.00 | 3 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 916.00 | 3 445.00 | 460 471.00 | 463 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BZ Autres créances | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 513.00 | | 86 513.00 | 86 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 429.00 | 3 445.00 | 546 984.00 | 550 429.00 |
CU Autres participations | 450 865.00 | | 450 865.00 | 450 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 421 003.00 | 408 079.00 | | 421 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 258.00 | 12 923.00 | | 32 258.00 |
DL TOTAL (I) | 475 261.00 | 443 003.00 | | 475 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 226.00 | 30 508.00 | | 28 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 4 669.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 883.00 | 38 581.00 | | 41 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 723.00 | 76 555.00 | | 71 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 984.00 | 519 558.00 | | 546 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 501.00 | 117 277.00 | | 144 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 243.00 | 104 354.00 | | 112 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 258.00 | 12 923.00 | | 32 258.00 |