| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 471 409.00 | 118 064.00 | 353 344.00 | 471 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 156.00 | 137 012.00 | 145 144.00 | 282 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 408.00 | 3 286.00 | 2 122.00 | 5 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 824.00 | 260 372.00 | 615 452.00 | 875 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BN En cours de production de biens | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BT Marchandises | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 544.00 | 8 543.00 | 311 001.00 | 319 544.00 |
BZ Autres créances | 131 260.00 | | 131 260.00 | 131 260.00 |
CF Disponibilités | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 911.00 | 8 543.00 | 528 369.00 | 536 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 736.00 | 268 915.00 | 1 143 821.00 | 1 412 736.00 |
CU Autres participations | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 891.00 | 320 358.00 | | 290 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 275.00 | -29 467.00 | | -111 275.00 |
DL TOTAL (I) | 190 616.00 | 301 891.00 | | 190 616.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 247.00 | 220 239.00 | | 160 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 235.00 | 60 319.00 | | 59 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 291.00 | 553 103.00 | | 459 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 898.00 | 158 914.00 | | 231 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 820.00 | 49 053.00 | | 17 820.00 |
EA Autres dettes | 12 213.00 | 4 603.00 | | 12 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 705.00 | 1 046 231.00 | | 940 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 821.00 | 1 348 122.00 | | 1 143 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 965.00 | 825 664.00 | | 741 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 584.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 135.00 | | 212 385.00 | 908 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 696.00 | 875 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 696.00 | 760 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 283.00 | | 212 385.00 | 793 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 842.00 | | | 112 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 210.00 | 127 649.00 | 100 487.00 | 233 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 1 167.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 367.00 | 126 482.00 | 100 487.00 | 232 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 543.00 | 12 500.00 | | 8 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 291.00 | 459 291.00 | | 459 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 927.00 | 137 927.00 | | 137 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 309 712.00 | | | 309 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VB T. V. A. | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 247.00 | 20 743.00 | 86 429.00 | 160 247.00 |
VI Groupe et associés | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VP Divers | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 090.00 | 453 617.00 | 91 473.00 | 545 090.00 |
VW T.V.A. | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 705.00 | 741 965.00 | 145 664.00 | 940 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 820.00 | 7 010.00 | | 8 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 400.00 | 26 538.00 | | 38 400.00 |
ST Autres comptes | 220 491.00 | 242 107.00 | | 220 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 404.00 | 166 067.00 | | 170 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 392.00 | 76 187.00 | | 54 392.00 |
YT Sous‐traitance | 282 736.00 | 253 603.00 | | 282 736.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 046.00 | 5 981.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 820.00 | 7 010.00 | | 8 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 372.00 | 236 195.00 | | 203 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 263.00 | 167 782.00 | | 146 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 077.00 | 694 296.00 | | 713 077.00 |