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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 674.00 | 4 001.00 | 2 673.00 | 6 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 614.00 | 3 211.00 | 403.00 | 3 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 852.00 | 7 212.00 | 9 640.00 | 16 852.00 |
BT Marchandises | 397 377.00 | | 397 377.00 | 397 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 314.00 | 10 501.00 | 341 812.00 | 352 314.00 |
BZ Autres créances | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CF Disponibilités | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 163.00 | 10 501.00 | 875 661.00 | 886 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 014.00 | 17 713.00 | 885 301.00 | 903 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 260.00 | | | 155 260.00 |
DH Report à nouveau | | -81 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 010.00 | 237 151.00 | | -9 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392.00 | 1 095.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 154 892.00 | 164 604.00 | | 154 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 1 474.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 680.00 | 637 522.00 | | 632 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 038.00 | 105 602.00 | | 96 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 409.00 | 745 849.00 | | 730 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 301.00 | 910 453.00 | | 885 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 409.00 | 745 849.00 | | 730 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 1 474.00 | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 599.00 | | 2 253.00 | 14 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 035.00 | | 2 253.00 | 8 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 720.00 | 1 491.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | 1 491.00 | | 5 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 680.00 | 632 680.00 | | 632 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 352 314.00 | 352 314.00 | | 352 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 388.00 | 408 824.00 | 6 564.00 | 415 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 409.00 | 730 409.00 | | 730 409.00 |