| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 200.00 | 1 200.00 | 15 000.00 | 16 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 723.00 | 98 666.00 | 43 057.00 | 141 723.00 |
040 Immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 957.00 | 99 866.00 | 63 091.00 | 162 957.00 |
060 Stock marchandises | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
072 Créances – Autres | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
084 Disponibilités | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
110 Total général Actif | 231 666.00 | 99 866.00 | 131 800.00 | 231 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 429.00 | 364 579.00 | | 462 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 881.00 | | | 881.00 |
230 Autres produits | 6 459.00 | 8 158.00 | | 6 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 769.00 | 372 737.00 | | 469 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 911.00 | 106 938.00 | | 156 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 078.00 | 3 220.00 | | -4 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 973.00 | 3 449.00 | | 5 973.00 |
242 Autres charges externes. | 87 353.00 | 84 497.00 | | 87 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 484.00 | 7 180.00 | | 7 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 939.00 | 84 854.00 | | 124 939.00 |
252 Charges sociales | 38 777.00 | 35 901.00 | | 38 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 642.00 | 16 057.00 | | 15 642.00 |
262 Autres charges | | 73.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 433 001.00 | 342 169.00 | | 433 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 768.00 | 30 568.00 | | 36 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 438.00 | 3 345.00 | | 2 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 965.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 630.00 | 22 258.00 | | 34 630.00 |