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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 895 076.00 | 1 430 633.00 | 1 464 442.00 | 2 895 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 509.00 | 1 451 566.00 | 1 471 942.00 | 2 923 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 838.00 | 11 866.00 | 13 971.00 | 25 838.00 |
BZ Autres créances | 1 856 562.00 | | 1 856 562.00 | 1 856 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 903 471.00 | 11 866.00 | 1 891 605.00 | 1 903 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 980.00 | 1 463 433.00 | 3 363 547.00 | 4 826 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 600.00 | 78 087.00 | | 40 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 964.00 | 20 544.00 | | 7 964.00 |
252 Charges sociales | -625.00 | -879.00 | | -625.00 |
262 Autres charges | 61 895.00 | 92 773.00 | | 61 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 056.00 | 226 865.00 | | 154 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 656.00 | -154 710.00 | | -118 656.00 |
280 Produits financiers | 270 236.00 | 757 191.00 | | 270 236.00 |
294 Charges financières | 800 190.00 | 595 023.00 | | 800 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -648 610.00 | -4 043.00 | | -648 610.00 |
DA Capital social ou individuel | 829 666.00 | 853 864.00 | | 829 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 240 451.00 | 6 319 820.00 | | 6 240 451.00 |
DH Report à nouveau | -3 074 163.00 | -3 070 120.00 | | -3 074 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 610.00 | -4 043.00 | | -648 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 342.00 | 4 099 521.00 | | 3 347 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 991.00 | 63 073.00 | | 13 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213.00 | 12 633.00 | | 2 213.00 |
EA Autres dettes | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 204.00 | 76 322.00 | | 16 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 547.00 | 4 175 843.00 | | 3 363 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 288.00 | 9 221.00 | | 3 164 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 2 923 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 2 923 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164 288.00 | 9 221.00 | | 3 164 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 480.00 | 1 903 472.00 | 94 009.00 | 1 997 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |