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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 175.00 | 4 012.00 | 14 163.00 | 18 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 475.00 | 4 012.00 | 17 463.00 | 21 475.00 |
BT Marchandises | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 218 661.00 | | 218 661.00 | 218 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 174.00 | | 225 174.00 | 225 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 649.00 | 4 012.00 | 242 637.00 | 246 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 822.00 | 138 919.00 | | 177 822.00 |
DH Report à nouveau | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 012.00 | 38 903.00 | | 19 012.00 |
DL TOTAL (I) | 229 834.00 | 210 822.00 | | 229 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 612.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 6 495.00 | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 961.00 | 11 000.00 | | 2 961.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 803.00 | 18 107.00 | | 12 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 637.00 | 228 929.00 | | 242 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706.00 | | 15 769.00 | 5 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406.00 | | 12 769.00 | 5 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295.00 | 1 717.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | 1 717.00 | | 2 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 813.00 | 5 513.00 | 3 300.00 | 8 813.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |