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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
AN Terrains | 5 611 057.00 | 1 082 341.00 | 4 528 716.00 | 5 611 057.00 |
AP Constructions | 44 539 874.00 | 17 854 657.00 | 26 685 216.00 | 44 539 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 996.00 | 592 830.00 | 225 166.00 | 817 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 291.00 | 339 207.00 | 198 085.00 | 537 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 914 585.00 | | 914 585.00 | 914 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 430 033.00 | 19 877 110.00 | 32 552 924.00 | 52 430 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 086.00 | | 2 160 086.00 | 2 160 086.00 |
BZ Autres créances | 2 026 645.00 | | 2 026 645.00 | 2 026 645.00 |
CF Disponibilités | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 249.00 | | 4 212 249.00 | 4 212 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 642 283.00 | 19 877 110.00 | 36 765 173.00 | 56 642 283.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 514 000.00 | | | 38 514 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 789 825.00 | | | -1 789 825.00 |
DL TOTAL (I) | 36 724 175.00 | | | 36 724 175.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 765 173.00 | | | 36 765 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 875.00 | | 602 875.00 | 602 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 875.00 | | 602 875.00 | 602 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977 914.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 789 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 492.00 | | | 624 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 318.00 | | | 2 414 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 789 825.00 | | | -1 789 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 971 454.00 | | 458 579.00 | 51 971 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 430 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 420 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 962 225.00 | | 458 579.00 | 51 962 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 899 195.00 | 1 977 914.00 | | 17 899 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 891 120.00 | 1 977 914.00 | | 17 891 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 086.00 | 2 160 086.00 | | 2 160 086.00 |
VB T. V. A. | 296 567.00 | 296 567.00 | | 296 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 509.00 | 1 665 509.00 | | 1 665 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 868.00 | 4 186 731.00 | 1 137.00 | 4 187 868.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 998.00 | 18 598.00 | 15 400.00 | 33 998.00 |