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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 550 733.00 | | 550 733.00 | 550 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 315.00 | 25 522.00 | 26 793.00 | 52 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 896.00 | 29 666.00 | 152 230.00 | 181 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 634.00 | 56 088.00 | 732 546.00 | 788 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BT Marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 397 745.00 | | 397 745.00 | 397 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 962.00 | | 422 962.00 | 422 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 352.00 | 56 088.00 | 1 156 263.00 | 1 212 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
DH Report à nouveau | 682 605.00 | 591 200.00 | | 682 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 414.00 | 113 035.00 | | 124 414.00 |
DL TOTAL (I) | 828 064.00 | 725 281.00 | | 828 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 476.00 | 257 026.00 | | 162 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 591.00 | 28 353.00 | | 14 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 789.00 | 48 705.00 | | 42 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 837.00 | 90 752.00 | | 101 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 37 764.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | 18.00 | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 199.00 | 462 618.00 | | 328 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 263.00 | 1 187 899.00 | | 1 156 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 415.00 | 300 174.00 | | 261 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 638.00 | | 20 996.00 | 767 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 633.00 | | | 551 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 215.00 | | 20 996.00 | 213 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 107.00 | 24 981.00 | | 31 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 207.00 | 24 981.00 | | 30 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 832.00 | 69 934.00 | 12 897.00 | 82 832.00 |
VI Groupe et associés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 586.00 | 235 689.00 | 12 897.00 | 248 586.00 |