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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 125.00 | 1 375.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 799.00 | 7 138.00 | 1 661.00 | 8 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 376.00 | 7 263.00 | 5 114.00 | 12 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 649.00 | 8 339.00 | 14 310.00 | 22 649.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 882.00 | 8 339.00 | 88 543.00 | 96 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 258.00 | 15 602.00 | 93 656.00 | 109 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 10.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 067.00 | 11 519.00 | | 33 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 286.00 | 22 038.00 | | 4 286.00 |
DL TOTAL (I) | 42 854.00 | 38 567.00 | | 42 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 911.00 | 23 919.00 | | 35 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 9 294.00 | | 5 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 838.00 | 9 621.00 | | 7 838.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 2 758.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 543.00 | 46 615.00 | | 49 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 656.00 | 86 442.00 | | 93 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 010.00 | | 140 010.00 | 140 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 010.00 | | 140 010.00 | 140 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 959.00 | 9 279.00 | | 7 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | 65.00 | | 9 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 3 781.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 239.00 | 235 504.00 | | 152 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 952.00 | 213 466.00 | | 147 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 286.00 | 22 038.00 | | 4 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 921.00 | | 1 500.00 | 19 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 045.00 | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 045.00 | 12 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 799.00 | | 1 500.00 | 8 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838.00 | 1 425.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 838.00 | 1 425.00 | | 5 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941.00 | 8 339.00 | 941.00 | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 8 339.00 | 941.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 339.00 | 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |