| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 154.00 | 43 535.00 | 21 619.00 | 65 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 788.00 | 79 512.00 | 17 276.00 | 96 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 590.00 | 140 041.00 | 108 548.00 | 248 590.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 172 741.00 | | 172 741.00 | 172 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 561.00 | | 291 561.00 | 291 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 150.00 | 140 041.00 | 400 109.00 | 540 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 902.00 | -175.00 | | -9 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 912.00 | -9 726.00 | | 99 912.00 |
DL TOTAL (I) | 95 010.00 | -4 902.00 | | 95 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 216.00 | 21 000.00 | | 174 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 4 356.00 | | 35 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 285.00 | 9 276.00 | | 16 285.00 |
EA Autres dettes | | 170 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 099.00 | 204 854.00 | | 305 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 109.00 | 199 952.00 | | 400 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 249 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 260.00 | | | 220 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 102.00 | 60.00 | | 148 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 159.00 | -60.00 | | 72 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 077.00 | 43 746.00 | | 480 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 165.00 | 53 472.00 | | 380 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 912.00 | -9 726.00 | | 99 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 136.00 | 174 136.00 | | 174 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 231.00 | 16 230.00 | 63 001.00 | 79 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
VP Divers | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 047.00 | 25 323.00 | 11 724.00 | 37 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 099.00 | 242 098.00 | 63 001.00 | 305 099.00 |