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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 196 555.00 | | 196 555.00 | 196 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898.00 | 5 803.00 | 3 095.00 | 8 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 141.00 | 36 447.00 | 24 694.00 | 61 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 556.00 | 42 280.00 | 226 276.00 | 268 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 947.00 | 42 280.00 | 249 667.00 | 291 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | 2 136.00 | | 909.00 |
DG Autres réserves | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DH Report à nouveau | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294.00 | 909.00 | | 4 294.00 |
DL TOTAL (I) | 58 339.00 | 54 045.00 | | 58 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 888.00 | 28 153.00 | | 26 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 130.00 | 12 504.00 | | 16 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 148.00 | 51 549.00 | | 26 148.00 |
EA Autres dettes | 122 162.00 | | | 122 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 327.00 | 203 316.00 | | 191 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 667.00 | 257 361.00 | | 249 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 148.00 | 191 327.00 | | 55 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 298.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 503.00 | 1 025.00 | | 12 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 657.00 | -1 025.00 | | 19 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 542.00 | -1 041.00 | | -1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 326.00 | 180 475.00 | | 168 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 031.00 | 179 567.00 | | 164 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 294.00 | 909.00 | | 4 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 286.00 | | | 267 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 733.00 | 9 547.00 | | 32 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 703.00 | 9 547.00 | | 32 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 63 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 050.00 | 149 050.00 | | 149 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VP Divers | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622.00 | 4 932.00 | 1 690.00 | 6 622.00 |
VW T.V.A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 327.00 | 191 327.00 | | 191 327.00 |