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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875 212.00 | 1 875 212.00 | | 1 875 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 871 578.00 | | 1 871 578.00 | 1 871 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 382.00 | 27 184.00 | 4 197.00 | 31 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 924.00 | 1 902 397.00 | 1 886 526.00 | 3 788 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
BZ Autres créances | 722 678.00 | | 722 678.00 | 722 678.00 |
CF Disponibilités | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 661.00 | | 937 661.00 | 937 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 585.00 | 1 902 397.00 | 2 824 188.00 | 4 726 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 811.00 | | 849.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | -50 641.00 | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 316.00 | 51 410.00 | | 46 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 979.00 | 113 000.00 | | 426 979.00 |
DL TOTAL (I) | 535 926.00 | 175 630.00 | | 535 926.00 |
DN Avances conditionnées | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
DO TOTAL (II) | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 450.00 | 7 861.00 | | 407 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 450.00 | 7 861.00 | | 407 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 889.00 | 17 394.00 | | 49 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 028.00 | 19 798.00 | | 50 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 894.00 | 5 000.00 | | 126 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 811.00 | 42 192.00 | | 1 038 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 188.00 | 225 683.00 | | 2 824 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 702.00 | 7 393.00 | 94 095.00 | 86 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 702.00 | 7 393.00 | 94 095.00 | 86 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 007 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 589.00 | |
GE Autres charges | | | 97 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 981.00 | 59.00 | | 20 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 981.00 | -59.00 | | -5 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398 171.00 | -7 861.00 | | -398 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 015.00 | 673 453.00 | | 2 426 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 698.00 | 622 042.00 | | 2 379 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 316.00 | 51 410.00 | | 46 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 230.00 | | 2 051 803.00 | 1 799 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 500.00 | | 10 750.00 | 33 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 954.00 | 23 154.00 | 3 788 924.00 | 38 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 20 982.00 | 3 746 791.00 | 5 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 31 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766 075.00 | | 2 007 153.00 | 1 766 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 555.00 | | 4 000.00 | 29 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 40 650.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 035.00 | 230 535.00 | 2 172.00 | 1 674 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646 035.00 | 229 178.00 | | 1 646 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 1 357.00 | 2 172.00 | 28 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 861.00 | 399 589.00 | | 7 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 861.00 | 399 589.00 | | 7 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 895.00 | 126 895.00 | | 126 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 6 000.00 | 4 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 125 741.00 | 125 741.00 | | 125 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VB T. V. A. | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667 450.00 | 667 450.00 | | 667 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 169.00 | 854 419.00 | 4 750.00 | 859 169.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 811.00 | 913 811.00 | | 913 811.00 |