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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 564.00 | 19 492.00 | 5 073.00 | 24 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 157.00 | 58 206.00 | 20 952.00 | 79 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 191.00 | 78 077.00 | 30 114.00 | 108 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 464.00 | 33 115.00 | 233 349.00 | 266 464.00 |
BZ Autres créances | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 803.00 | 33 115.00 | 276 688.00 | 309 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 994.00 | 111 192.00 | 306 802.00 | 417 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DH Report à nouveau | -86 045.00 | -130 680.00 | | -86 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | 44 635.00 | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 96 050.00 | 95 125.00 | | 96 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 206.00 | 51 305.00 | | 54 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 6 251.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | 93 086.00 | | 85 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 527.00 | 56 849.00 | | 64 527.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | 1 833.00 | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 752.00 | 209 324.00 | | 210 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 802.00 | 304 449.00 | | 306 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 524.00 | | 4 719.00 | 125 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 052.00 | 108 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 052.00 | 103 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 085.00 | | 4 689.00 | 121 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 30.00 | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 802.00 | 6 328.00 | 22 052.00 | 93 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 422.00 | 6 328.00 | 22 052.00 | 93 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 226 852.00 | | | 226 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 305.00 | | | 201 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VW T.V.A. | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 752.00 | 210 752.00 | | 210 752.00 |