| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 989.00 | 30 865.00 | 67 124.00 | 97 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 989.00 | 30 865.00 | 67 124.00 | 97 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 362.00 | 12 080.00 | 430 282.00 | 442 362.00 |
BZ Autres créances | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 256 287.00 | | 256 287.00 | 256 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 123.00 | 12 080.00 | 744 043.00 | 756 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 112.00 | 42 945.00 | 811 168.00 | 854 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
DH Report à nouveau | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
DL TOTAL (I) | 339 444.00 | | | 339 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 030.00 | | | 143 030.00 |
EA Autres dettes | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 723.00 | | | 471 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 168.00 | | | 811 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 996.00 | | | 438 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 380.00 | 7 491.00 | | 23 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 380.00 | 7 491.00 | | 23 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 030.00 | 143 030.00 | | 143 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 641.00 | 9 914.00 | 32 727.00 | 42 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 245.00 | 493 245.00 | | 493 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 245.00 | 493 245.00 | | 493 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 723.00 | 438 996.00 | 32 727.00 | 471 723.00 |