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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 905.00 | 106.00 | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 760.00 | | 100 760.00 | 100 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 511.00 | 2 594.00 | 1 061 917.00 | 1 064 511.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 947.00 | 2 594.00 | 1 095 352.00 | 1 097 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 955 050.00 | | 955 050.00 | 955 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
DG Autres réserves | 762 920.00 | 661 485.00 | | 762 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 911.00 | 101 435.00 | | 89 911.00 |
DL TOTAL (I) | 929 172.00 | 839 260.00 | | 929 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 278.00 | 60 462.00 | | 36 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 377.00 | 141 292.00 | | 113 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 2 161.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 021.00 | 18 559.00 | | 15 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 180.00 | 222 475.00 | | 166 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 352.00 | 1 061 736.00 | | 1 095 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 180.00 | 222 475.00 | | 154 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 101.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 762.00 | | 16 749.00 | 1 047 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 061.00 | | 16 749.00 | 1 045 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510.00 | 84.00 | | 2 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 84.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 216.00 | 24 216.00 | 12 000.00 | 36 216.00 |
VI Groupe et associés | 113 377.00 | 113 377.00 | | 113 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 180.00 | 154 180.00 | 12 000.00 | 166 180.00 |