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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 298.00 | 501.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 888.00 | 17 886.00 | 8 001.00 | 25 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 725.00 | 6 196.00 | 126 529.00 | 132 725.00 |
BZ Autres créances | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CF Disponibilités | 222 737.00 | | 222 737.00 | 222 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 761.00 | 6 196.00 | 396 566.00 | 402 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 649.00 | 24 082.00 | 404 567.00 | 428 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 217.00 | 13 722.00 | | 20 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 107.00 | 6 494.00 | | 40 107.00 |
DL TOTAL (I) | 71 324.00 | 31 217.00 | | 71 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 160.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 761.00 | 7 260.00 | | 200 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 151.00 | 14 336.00 | | 98 151.00 |
EA Autres dettes | 34 100.00 | 79 973.00 | | 34 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 243.00 | 101 729.00 | | 333 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 567.00 | 132 946.00 | | 404 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 243.00 | | | 333 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 160.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 620.00 | 267.00 | | 17 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 267.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 761.00 | 200 761.00 | | 200 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 151.00 | 98 151.00 | | 98 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
UX Autres créances clients | 132 725.00 | 132 725.00 | | 132 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 024.00 | 180 024.00 | | 180 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 243.00 | 333 243.00 | | 333 243.00 |