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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 570.00 | 22 401.00 | 4 169.00 | 26 570.00 |
AP Constructions | 14 505.00 | 3 194.00 | 11 311.00 | 14 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 885.00 | 271 640.00 | 125 244.00 | 396 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 276.00 | 88 344.00 | 202 932.00 | 291 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BF Prêts | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 297.00 | 385 580.00 | 473 716.00 | 859 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 013.00 | | 67 013.00 | 67 013.00 |
BN En cours de production de biens | 81 357.00 | | 81 357.00 | 81 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 937.00 | | 513 937.00 | 513 937.00 |
BZ Autres créances | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
CF Disponibilités | 771 590.00 | | 771 590.00 | 771 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 311.00 | | 1 519 311.00 | 1 519 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 608.00 | 385 580.00 | 1 993 028.00 | 2 378 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 321 312.00 | | | 1 321 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 414.00 | | | 281 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 226.00 | | | 1 751 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 314.00 | | | 152 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 801.00 | | | 241 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 028.00 | | | 1 993 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 801.00 | | | 241 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 949.00 | | 113 559.00 | 746 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 212.00 | 130 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 859 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 556.00 | | 3 014.00 | 23 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 121.00 | | 107 545.00 | 595 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 271.00 | | 3 000.00 | 128 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 621.00 | 84 958.00 | | 300 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 697.00 | 2 704.00 | | 19 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 924.00 | 82 254.00 | | 280 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 314.00 | 152 314.00 | | 152 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UP Prêts | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
UX Autres créances clients | 513 937.00 | 513 937.00 | | 513 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VC Groupe et associés | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VP Divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 359.00 | 601 360.00 | 27 999.00 | 629 359.00 |
VW T.V.A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 801.00 | 241 801.00 | | 241 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
ST Autres comptes | 286 337.00 | | | 286 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 417.00 | | | 142 417.00 |
YT Sous‐traitance | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 443.00 | | | 467 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 371.00 | | | 262 371.00 |
ZE Dividendes | 250 020.00 | | | 250 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 105.00 | | | 615 105.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |