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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 522.00 | 42 056.00 | 19 466.00 | 61 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 522.00 | 42 056.00 | 109 466.00 | 151 522.00 |
060 Stock marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
110 Total général Actif | 159 026.00 | 42 056.00 | 116 970.00 | 159 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 972.00 | 156 673.00 | | 190 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 775.00 | 8 992.00 | | 7 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 747.00 | 167 165.00 | | 198 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 404.00 | 42 886.00 | | 51 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 247.00 | 150.00 | | 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 905.00 | 3 601.00 | | 3 905.00 |
242 Autres charges externes. | 55 439.00 | 49 839.00 | | 55 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 3 945.00 | | 4 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 105.00 | 37 604.00 | | 32 105.00 |
252 Charges sociales | 20 058.00 | 14 757.00 | | 20 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 704.00 | 6 275.00 | | 7 704.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 505.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 343.00 | 159 562.00 | | 175 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 404.00 | 7 603.00 | | 23 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | 565.00 | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 832.00 | 1 447.00 | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 601.00 | 417.00 | | 9 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 804.00 | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 440.00 | 5 500.00 | | 16 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 662.00 | | | 157 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 431.00 | | | -2 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |