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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 926.00 | 41 926.00 | 23 000.00 | 64 926.00 |
AH Fonds commercial | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 960.00 | 27 416.00 | 1 544.00 | 28 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 346.00 | 69 342.00 | 130 004.00 | 199 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 664.00 | 41 949.00 | 20 715.00 | 62 664.00 |
BZ Autres créances | 707 285.00 | | 707 285.00 | 707 285.00 |
CF Disponibilités | 254 074.00 | | 254 074.00 | 254 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 039.00 | 41 949.00 | 1 013 090.00 | 1 055 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 385.00 | 111 291.00 | 1 143 094.00 | 1 254 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 621 641.00 | | | 621 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
DL TOTAL (I) | 748 225.00 | | | 748 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 854.00 | | | 110 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 121.00 | | | 84 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
EA Autres dettes | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 869.00 | | | 394 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 094.00 | | | 1 143 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 869.00 | | | 394 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 663.00 | | 41 683.00 | 157 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 256.00 | | 41 683.00 | 32 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 227.00 | 1 116.00 | | 68 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 300.00 | 1 116.00 | | 26 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 949.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
UX Autres créances clients | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VB T. V. A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VC Groupe et associés | 556 107.00 | 556 107.00 | | 556 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VP Divers | 121 795.00 | 121 795.00 | | 121 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 888.00 | 769 948.00 | 73 940.00 | 843 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 869.00 | 394 869.00 | | 394 869.00 |