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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 688.00 | 46 944.00 | 1 745.00 | 48 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 123.00 | 1 191 816.00 | 194 307.00 | 1 386 123.00 |
BT Marchandises | 16 625.00 | 3 409.00 | 13 216.00 | 16 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BZ Autres créances | 140 339.00 | | 140 339.00 | 140 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CF Disponibilités | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 381.00 | 3 409.00 | 259 972.00 | 263 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 505.00 | 1 195 226.00 | 454 279.00 | 1 649 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 250 300.00 | 1 072 873.00 | 177 427.00 | 1 250 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 290.00 | 330 290.00 | | 330 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 340 071.00 | 2 340 071.00 | | 2 340 071.00 |
DH Report à nouveau | -3 203 392.00 | -2 332 456.00 | | -3 203 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 951.00 | -870 933.00 | | -683 951.00 |
DL TOTAL (I) | -1 216 983.00 | -533 031.00 | | -1 216 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 1 682.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 884.00 | 461 191.00 | | 1 218 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 811.00 | 212 956.00 | | 195 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 929.00 | 140 823.00 | | 105 929.00 |
EA Autres dettes | 36 136.00 | 36 104.00 | | 36 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 936.00 | 155 567.00 | | 113 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 262.00 | 1 029 145.00 | | 1 671 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 279.00 | 496 113.00 | | 454 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 016.00 | | 119 107.00 | 1 267 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132 560.00 | | 117 740.00 | 1 132 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 642.00 | | 1 046.00 | 47 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 814.00 | | 321.00 | 14 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 038.00 | 149 778.00 | | 1 042 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932 924.00 | 139 949.00 | | 932 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 040.00 | 6 960.00 | | 65 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 074.00 | 2 869.00 | | 44 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 409.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 040.00 | 3 409.00 | 33 040.00 | 33 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 040.00 | 3 409.00 | 33 040.00 | 33 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 409.00 | 33 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 201.00 | | 58 040.00 | 156 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 811.00 | 195 811.00 | | 195 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 583.00 | 1 062 583.00 | | 1 062 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 912.00 | 180 776.00 | 15 135.00 | 195 912.00 |
VW T.V.A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 262.00 | 1 515 061.00 | 58 040.00 | 1 671 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |