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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 252.00 | 3 174.00 | 11 078.00 | 14 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 522.00 | 3 174.00 | 986 348.00 | 989 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 830.00 | | 281 830.00 | 281 830.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CF Disponibilités | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 229.00 | | 408 229.00 | 408 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 751.00 | 3 174.00 | 1 394 577.00 | 1 397 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 974 770.00 | | 974 770.00 | 974 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 518 279.00 | 78 008.00 | | 518 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 682.00 | 545 270.00 | | 240 682.00 |
DL TOTAL (I) | 769 960.00 | 634 279.00 | | 769 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 504.00 | 452 417.00 | | 375 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 173 537.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 369.00 | 35 101.00 | | 160 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 532.00 | 73 710.00 | | 88 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 617.00 | 734 766.00 | | 624 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 577.00 | 1 369 044.00 | | 1 394 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 617.00 | 734 766.00 | | 624 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 560.00 | 23 125.00 | 417 685.00 | 394 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 560.00 | 23 125.00 | 417 685.00 | 394 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397.00 | 1 942.00 | | 3 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 816.00 | 526 806.00 | | 4 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 213.00 | 528 749.00 | | 8 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 485.00 | 27 510.00 | | 11 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 8 903.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 485.00 | 36 413.00 | | 41 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 272.00 | 492 335.00 | | -33 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 837.00 | 5 468.00 | | 56 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 122.00 | 776 600.00 | | 604 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 440.00 | 231 329.00 | | 363 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 682.00 | 545 270.00 | | 240 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 122.00 | | 16 400.00 | 1 003 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 975 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 989 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | | 10 400.00 | 3 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 270.00 | | 6 000.00 | 999 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717.00 | 1 457.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 1 457.00 | | 1 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 333.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 369.00 | 160 369.00 | | 160 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 281 830.00 | | | 281 830.00 |
VB T. V. A. | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 504.00 | 375 504.00 | | 375 504.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 261.00 | 311 261.00 | | 311 261.00 |
VW T.V.A. | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 617.00 | 624 617.00 | | 624 617.00 |